テクノプロ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2018年７月１日

  至 2019年６月30日)

当連結会計年度

(自 2019年７月１日

  至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

13,727

15,843

減価償却費及び償却費

777

2,604

減損損失

1,673

915

非支配株主へ付与されたプット・オプション

に係る損益（△は益）

△1,359

△256

受取利息及び受取配当金

△73

△67

支払利息

91

113

持分法による投資損益（△は益）

7

4

売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,786

△448

買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,659

405

預り金の増減額（△は減少）

206

△828

前払費用の増減額（△は増加）

△594

3,330

リース債権の増減額（△は増加）

－

1,737

未払消費税等の増減額（△は減少）

459

1,402

退職後給付に係る負債の増減額（△は減少）

△923

△717

その他

881

△508

小計

14,748

23,530

利息及び配当金の受取額

73

67

利息支払額

△43

△78

法人所得税支払額

△3,529

△5,500

法人所得税還付額

21

40

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,270

18,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△167

△68

定期預金の払戻による収入

245

47

有形固定資産の取得による支出

△375

△635

有形固定資産の売却による収入

38

27

無形資産の取得による支出

△85

△38

その他の金融資産の取得による支出

△260

△255

有価証券の取得による支出

△131

△139

子会社の取得による支出

36

△3,705

－

子会社株式の条件付取得対価の決済による支出

－

△440

その他

13

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,429

△1,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△102

912

リース負債の返済による支出

18

△1

△6,416

長期借入れによる収入

34

1,000

1,000

長期借入金の返済による支出

34

△3,433

△3,298

社債の償還による支出

34

△304

△138

自己株式の取得による支出

△0

△2,062

配当金支払額

22

△4,338

△4,912

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△67

その他

△1

55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,184

△14,927

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

△67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△421

1,566

現金及び現金同等物の期首残高

21,652

21,230

現金及び現金同等物の期末残高

６

21,230

22,797