テクノプロ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2017年７月１日

  至 2018年６月30日)

当連結会計年度

(自 2018年７月１日

  至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

11,163

13,727

減価償却費及び償却費

506

777

減損損失

－

1,673

非支配株主へ付与されたプット・オプション

に係る損益（△は益）

－

△1,359

受取利息及び受取配当金

△61

△73

支払利息

101

91

持分法による投資損益（△は益）

△3

7

売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,928

△1,786

買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少）

839

1,659

預り金の増減額（△は減少）

1,005

206

未払消費税等の増減額（△は減少）

826

459

退職後給付に係る負債の増減額（△は減少）

△506

△923

その他

909

287

小計

12,853

14,748

配当金受取額

58

70

利息受取額

3

2

利息支払額

△91

△43

法人所得税支払額

△4,170

△3,529

法人所得税還付額

2,146

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,798

11,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△167

定期預金の払戻による収入

94

245

有形固定資産の取得による支出

△263

△375

有形固定資産の売却による収入

0

38

無形資産の取得による支出

△145

△85

その他の金融資産の取得による支出

△255

△260

有価証券の取得による支出

△0

△131

子会社の取得による支出

36

△4,780

△3,705

その他

0

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,361

△4,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△2,022

△102

長期借入れによる収入

34

6,900

1,000

長期借入金の返済による支出

34

△10,225

△3,433

社債の償還による支出

34

△219

△304

新株の発行による収入

12,259

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金支払額

22

△3,861

△4,338

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,826

△7,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,254

△421

現金及び現金同等物の期首残高

13,398

21,652

現金及び現金同等物の期末残高

６

21,652

21,230