テクノプロ・ホールディングス
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東証プライム
サービス業
テクノプロ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年6月期）
（単位：百万円）
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年７月１日 至 2017年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 9,559 | 11,163 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 412 | 506 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △3 | △61 |
| 支払利息 |
| 79 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 1 | △3 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △1,344 | △1,928 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 1,089 | 839 |
| 預り金の増減額（△は減少） |
| 86 | 1,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） |
| 189 | 826 |
| 退職後給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 478 | △506 |
| その他 |
| 259 | 909 |
| 小計 |
| 10,807 | 12,853 |
| 配当金受取額 |
| 0 | 58 |
| 利息受取額 |
| 3 | 3 |
| 利息支払額 |
| △79 | △91 |
| 法人所得税支払額 |
| △3,669 | △4,170 |
| 法人所得税還付額 |
| 1,571 | 2,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 8,634 | 10,798 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △18 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 32 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △218 | △263 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 19 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △201 | △145 |
| その他の金融資産の取得による支出 |
| － | △255 |
| 有価証券の取得による支出 |
| △2,195 | △0 |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 |
| △99 | － |
| 子会社の取得による支出 | 36 | △128 | △4,780 |
| 子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 |
| △58 | － |
| その他 |
| 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,864 | △5,361 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | 2,000 | △2,022 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | － | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △1,781 | △10,225 |
| 社債の償還による支出 | 34 | △90 | △219 |
| 新株の発行による収入 |
| － | 12,259 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 | △0 |
| 配当金支払額 | 22 | △3,815 | △3,861 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
| △395 | － |
| その他 |
| △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △4,087 | 2,826 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 6 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 1,689 | 8,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 11,708 | 13,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 13,398 | 21,652 |