テクノプロ・ホールディングス
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東証プライム
サービス業
テクノプロ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2017年6月期）
（単位：百万円）
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年７月１日 至 2016年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2016年７月１日 至 2017年６月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 7,920 | 9,559 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 358 | 412 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △5 | △3 |
| 支払利息 |
| 300 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| － | 1 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △630 | △1,344 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 1,031 | 1,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） |
| △1,121 | 189 |
| 退職後給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 456 | 478 |
| その他 |
| 93 | 345 |
| 小計 |
| 8,403 | 10,807 |
| 配当金受取額 |
| 0 | 0 |
| 利息受取額 |
| 5 | 3 |
| 利息支払額 |
| △174 | △79 |
| 法人所得税支払額 |
| △1,472 | △3,669 |
| 法人所得税還付額 |
| 1,187 | 1,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 7,950 | 8,634 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △25 | △18 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| － | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △261 | △218 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 17 | 19 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △340 | △201 |
| 有価証券の取得による支出 |
| － | △2,195 |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 |
| － | △99 |
| 子会社の取得による支出 |
| △296 | △128 |
| 子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 |
| － | △58 |
| その他 |
| 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △906 | △2,864 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △258 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 |
| 16,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △17,189 | △1,781 |
| 社債の償還による支出 |
| － | △90 |
| 新株の発行による収入 |
| 417 | － |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 | △0 |
| 配当金支払額 | 23 | △5,138 | △3,815 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
| － | △395 |
| その他 |
| 22 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,145 | △4,087 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △40 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 857 | 1,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 10,851 | 11,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 11,708 | 13,398 |