テクノプロ・ホールディングス
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東証プライム
サービス業
テクノプロ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2016年6月期）
（単位：百万円）
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年７月１日 至 2015年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2015年７月１日 至 2016年６月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 6,832 | 7,920 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 272 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △7 | △5 |
| 支払利息 |
| 431 | 300 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △1,109 | △630 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △525 | 1,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） |
| 1,353 | △1,121 |
| 退職後給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 352 | 456 |
| その他 |
| 94 | 93 |
| 小計 |
| 7,693 | 8,403 |
| 配当金受取額 |
| 0 | 0 |
| 利息受取額 |
| 8 | 5 |
| 利息支払額 |
| △342 | △174 |
| 法人所得税支払額 |
| △532 | △1,472 |
| 法人所得税還付額 |
| － | 1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 6,827 | 7,950 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △14 | △25 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 75 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △177 | △261 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| － | 17 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △186 | △340 |
| 子会社の取得による支出 |
| － | △296 |
| その他 |
| △0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △304 | △906 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △3,000 | △258 |
| 長期借入れによる収入 |
| － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △1,500 | △17,189 |
| 新株の発行による収入 |
| － | 417 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 | △0 |
| 配当金支払額 | 22 | － | △5,138 |
| その他 |
| △1 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △4,502 | △6,145 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 37 | △40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 2,059 | 857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 8,791 | 10,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 10,851 | 11,708 |