テクノプロ・ホールディングス
6028
東証プライム
サービス業
テクノプロ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2015年6月期）
（単位：百万円）
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2013年７月１日 至 2014年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2014年７月１日 至 2015年６月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税引前当期利益 |
| 4,201 | 6,832 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 321 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △7 | △7 |
| 支払利息 |
| 910 | 431 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △983 | △1,109 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 126 | △525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） |
| 611 | 1,353 |
| 退職後給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 290 | 352 |
| その他 |
| 528 | 94 |
| 小計 |
| 6,000 | 7,693 |
| 配当金受取額 |
| 0 | 0 |
| 利息受取額 |
| 6 | 8 |
| 利息支払額 |
| △776 | △342 |
| 法人所得税支払額 |
| △362 | △532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 4,869 | 6,827 |
|
|
|
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 定期預金の預入による支出 |
| △118 | △14 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 157 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △201 | △177 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1 | － |
| 無形資産の取得による支出 |
| △119 | △186 |
| その他 |
| 1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △279 | △304 |
|
|
|
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 3,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 |
| 18,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △20,000 | △1,500 |
| 自己株式の取得による支出 |
| － | △0 |
| 配当金支払額 |
| △8,000 | － |
| その他 |
| △6 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,607 | △4,502 |
|
|
|
|
|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 3 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △2,014 | 2,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 10,806 | 8,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 8,791 | 10,851 |