テクノプロ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

  至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

  至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

22,139

24,268

減価償却費及び償却費

3,271

3,096

減損損失

９

2,769

5,017

受取利息及び受取配当金

△155

△212

支払利息

81

87

売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,558

△1,910

買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,073

1,661

預り金の増減額（△は減少）

932

△448

前払費用の増減額（△は増加）

2,661

3,082

リース債権の増減額（△は増加）

2,010

2,121

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,783

△725

退職後給付に係る負債の増減額（△は減少）

△533

△476

その他

964

△836

小計

36,441

34,725

利息及び配当金の受取額

114

196

利息支払額

△56

△81

法人所得税支払額

△7,093

△9,489

法人所得税還付額

1,771

114

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,177

25,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,430

△2,246

定期預金の払戻による収入

2,286

1,366

有形固定資産の取得による支出

△428

△411

無形資産の取得による支出

△179

△281

投資の取得による支出

△3,123

△2,919

投資の売却及び償還による収入

2,801

2,633

その他

288

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△785

△1,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

34

△6,999

△7,308

長期借入れによる収入

34

－

3,000

長期借入金の返済による支出

34

△1,000

△1,500

社債の償還による支出

34

－

△5,000

自己株式の取得による支出

21

△3,923

△5,000

配当金支払額

22

△8,222

△9,234

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△783

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,929

△25,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

406

△212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,868

△1,550

現金及び現金同等物の期首残高

35,373

45,241

現金及び現金同等物の期末残高

45,241

43,691