テクノプロ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

  至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

  至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

21,837

22,139

減価償却費及び償却費

3,128

3,271

減損損失

９

－

2,769

非支配株主へ付与されたプット・オプション

に係る損益（△は益）

△55

－

受取利息及び受取配当金

△84

△155

支払利息

98

81

売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,333

△1,558

買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少）

△707

2,073

預り金の増減額（△は減少）

565

932

前払費用の増減額（△は増加）

2,475

2,661

リース債権の増減額（△は増加）

1,942

2,010

未払消費税等の増減額（△は減少）

580

1,783

退職後給付に係る負債の増減額（△は減少）

△561

△533

その他

180

964

小計

27,065

36,441

利息及び配当金の受取額

46

114

利息支払額

△65

△56

法人所得税支払額

△6,618

△7,093

法人所得税還付額

996

1,771

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,424

31,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,090

△2,430

定期預金の払戻による収入

1,469

2,286

有形固定資産の取得による支出

△460

△428

無形資産の取得による支出

△248

△179

投資の取得による支出

△3,088

△3,123

投資の売却及び償還による収入

3,700

2,801

子会社株式の条件付取得対価の決済による支出

△3,623

－

その他

△107

288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,449

△785

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

34

△6,797

△6,999

長期借入れによる収入

34

5,000

－

長期借入金の返済による支出

34

△6,750

△1,000

自己株式の取得による支出

21

△1,576

△3,923

配当金支払額

22

△9,107

△8,222

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,231

△20,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

197

406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,058

9,868

現金及び現金同等物の期首残高

37,432

35,373

現金及び現金同等物の期末残高

35,373

45,241