アドバネクスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 451,336 | 619,782 |
| 減価償却費 | 1,485,963 | 1,576,671 |
| 減損損失 | - | 100,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,363 | △3,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △151,382 | 135,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46,596 | 63,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,696 | △49,030 |
| 支払利息 | 258,838 | 350,924 |
| 為替差損益（△は益） | △486,486 | △733,619 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △7,751 | △8,015 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,356 | 62,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △119,569 | △244,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,686 | △4,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △603,793 | 643,929 |
| その他 | △108,191 | 173,722 |
| 小計 | 869,349 | 2,684,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,010 | 53,208 |
| 利息の支払額 | △252,874 | △354,783 |
| 法人税等の支払額 | △361,113 | △333,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,371 | 2,048,902 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,148,395 | △481,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,494 | 3,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,118 | △118,935 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △600 |
| 定期預金の預入による支出 | △547,544 | △150,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,761 | 80,560 |
| その他の支出 | △553 | △4,632 |
| その他の収入 | 12,699 | 4,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,599,230 | △667,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,816,804 | 345,354 |
| 長期借入れによる収入 | 2,179,240 | 3,001,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,276,371 | △3,477,949 |
| 自己株式の取得による支出 | △791 | △1,216 |
| 配当金の支払額 | △41,696 | △49,377 |
| その他 | △229,629 | △263,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,554 | △445,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,255 | 271,160 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,950 | 1,207,582 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,543,000 | 2,773,951 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,773,951 | 3,981,533 |
