アドバネクスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 126,694 | 451,336 |
| 減価償却費 | 1,288,865 | 1,485,963 |
| 減損損失 | 38,191 | - |
| のれん償却額 | 558 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16,087 | △1,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,923 | △151,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △68,856 | △46,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,022 | △26,696 |
| 支払利息 | 206,261 | 258,838 |
| 為替差損益（△は益） | △294,759 | △486,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △21,109 | △7,751 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,639 | 3,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,673 | △119,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △850,729 | 221,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596,778 | △603,793 |
| その他 | △87,815 | △108,191 |
| 小計 | 1,371,205 | 869,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,916 | 24,010 |
| 利息の支払額 | △66,415 | △252,874 |
| 法人税等の支払額 | △382,586 | △361,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,120 | 279,371 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,740,526 | △1,148,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,008 | 1,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,074 | △61,118 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 944 | 1,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △73,464 | △600 |
| 定期預金の預入による支出 | △327,750 | △547,544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 558,230 | 143,761 |
| その他の支出 | △41,419 | △553 |
| その他の収入 | 3,443 | 12,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,557,608 | △1,599,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △472,912 | 2,816,804 |
| 長期借入れによる収入 | 3,885,227 | 2,179,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,340,417 | △3,276,371 |
| 自己株式の取得による支出 | △635 | △791 |
| 配当金の支払額 | △41,316 | △41,696 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | - |
| その他 | △199,391 | △229,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,435 | 1,447,554 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231,853 | 103,255 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △550,069 | 230,950 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,093,069 | 2,543,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,543,000 | 2,773,951 |
