アドバネクスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 855,301 | 126,694 |
| 減価償却費 | 1,215,263 | 1,288,865 |
| 減損損失 | 50,927 | 38,191 |
| のれん償却額 | 1,050 | 558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,302 | △16,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △51,346 | 119,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,346 | △68,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,347 | △18,022 |
| 支払利息 | 190,743 | 206,261 |
| 為替差損益（△は益） | △121,007 | △294,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △878,982 | △21,109 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,310 | 12,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △317,653 | 338,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192,856 | △850,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,501 | 596,778 |
| その他 | 460,286 | △87,815 |
| 小計 | 1,852,553 | 1,371,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,910 | 22,916 |
| 利息の支払額 | △250,642 | △66,415 |
| 法人税等の支払額 | △226,978 | △382,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,842 | 945,120 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △949,303 | △1,740,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260,788 | 100,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,113 | △37,074 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,164 | 944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,957 | △73,464 |
| 定期預金の預入による支出 | △625,461 | △327,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 670,010 | 558,230 |
| その他の支出 | △283 | △41,419 |
| その他の収入 | 2,211 | 3,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,054 | △1,557,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △292,893 | △472,912 |
| 長期借入れによる収入 | 3,347,839 | 3,885,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,648,703 | △3,340,417 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,203 | △635 |
| 配当金の支払額 | △47,515 | △41,316 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 11 |
| その他 | △111,344 | △199,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △753,815 | △169,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143,697 | 231,853 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121,779 | △550,069 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,289 | 3,093,069 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,093,069 | 2,543,000 |
