アドバネクスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △373,827 | 855,301 |
| 減価償却費 | 1,226,005 | 1,215,263 |
| 減損損失 | － | 50,927 |
| のれん償却額 | 1,095 | 1,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,515 | 28,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,241 | △51,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,617 | 2,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,027 | △27,347 |
| 支払利息 | 129,751 | 190,743 |
| 為替差損益（△は益） | 357,675 | △121,007 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △7,817 | △878,982 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,833 | 9,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,824 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,625 | △317,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,647 | 192,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,807 | 242,501 |
| その他 | △67,566 | 460,286 |
| 小計 | 1,514,067 | 1,852,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,702 | 29,910 |
| 利息の支払額 | △96,180 | △250,642 |
| 法人税等の支払額 | △167,283 | △226,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,307 | 1,404,842 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,399,103 | △949,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,616 | 1,260,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,739 | △2,113 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 118 | 1,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △900 | △29,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,323 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △338,512 | △625,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 351,770 | 670,010 |
| その他の支出 | △10,560 | △283 |
| その他の収入 | 2,246 | 2,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,281,741 | 327,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,930 | △292,893 |
| 長期借入れによる収入 | 3,661,820 | 3,347,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,352,964 | △3,648,703 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,447 | △1,203 |
| 配当金の支払額 | △123,089 | △47,515 |
| 自己株式の処分による収入 | 52 | 6 |
| その他 | △31,398 | △111,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,901 | △753,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △89,200 | 143,697 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △905,732 | 1,121,779 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,864,283 | 1,971,289 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,738 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,971,289 | 3,093,069 |
