アドバネクスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 52,338 | △373,827 |
| 減価償却費 | 1,008,069 | 1,226,005 |
| 減損損失 | 67,579 | － |
| のれん償却額 | 23,621 | 1,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,990 | 6,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,828 | △11,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15,146 | △1,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,043 | △30,027 |
| 支払利息 | 65,892 | 129,751 |
| 為替差損益（△は益） | 49,272 | 357,675 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9,263 | △7,817 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,998 | 2,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △93,789 | 6,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,338 | 155,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △501,083 | 123,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483,454 | △3,807 |
| その他 | 155,571 | △67,566 |
| 小計 | 1,567,993 | 1,514,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,967 | 30,702 |
| 利息の支払額 | △70,683 | △96,180 |
| 法人税等の支払額 | △238,538 | △167,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,739 | 1,281,307 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,787,980 | △2,399,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,356 | 68,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,138 | △1,739 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,426 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,100 | △900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,452 | 46,323 |
| 定期預金の預入による支出 | △552,989 | △338,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 527,369 | 351,770 |
| その他の支出 | △6,914 | △10,560 |
| その他の収入 | 1,459 | 2,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,589,058 | △2,281,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △316,697 | 31,930 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700,000 | 3,661,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,591,875 | △3,352,964 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,607 | △2,447 |
| 配当金の支払額 | △122,705 | △123,089 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 52 |
| その他 | △8,995 | △31,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,136 | 183,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,734 | △89,200 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △668,916 | △905,732 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,533,199 | 2,864,283 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12,738 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,864,283 | 1,971,289 |
