アドバネクスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 267,433 | 52,338 |
| 減価償却費 | 939,392 | 1,008,069 |
| 減損損失 | 60,910 | 67,579 |
| のれん償却額 | 35,964 | 23,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,314 | △6,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,866 | △15,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,119 | △15,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,802 | △21,043 |
| 受取賃貸料 | △52,849 | △52,920 |
| 支払利息 | 55,354 | 65,892 |
| 手形売却損 | 2 | 906 |
| 為替差損益（△は益） | 49,252 | 49,272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △8,870 | △9,263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,767 | 11,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △86,915 | △93,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △351,714 | 313,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △310,428 | △501,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △50,801 | 483,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △109,329 | △159,673 |
| その他 | 22,402 | 274,142 |
| 小計 | 554,069 | 1,474,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,332 | 19,967 |
| 賃貸料の受取額 | 52,849 | 52,920 |
| その他の収入 | 9,086 | 41,101 |
| 利息の支払額 | △63,167 | △70,683 |
| 手形売却に伴う支払額 | △2 | △906 |
| 法人税等の支払額 | △278,724 | △238,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,442 | 1,278,739 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,529,338 | △3,787,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,319 | 95,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,145 | △13,138 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,300 | △4,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,195 | 144,452 |
| 定期預金の預入による支出 | △204,468 | △552,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,162 | 527,369 |
| その他の支出 | △4,194 | △6,914 |
| その他の収入 | 17,404 | 1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,496,364 | △3,589,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,182,850 | △316,697 |
| 長期借入れによる収入 | 2,716,541 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,323,639 | △2,591,875 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,046 | △3,607 |
| 配当金の支払額 | △126,281 | △122,705 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18 |
| その他 | △4,063 | △8,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,360 | 1,656,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,988 | △14,734 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,426 | △668,916 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,261,773 | 3,533,199 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,533,199 | 2,864,283 |
