アドバネクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

808,571

945,677

減価償却費

1,073,613

1,242,476

のれん償却額

－

10,151

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,391

37,348

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,893

△23,537

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

236,641

196,307

受取利息及び受取配当金

△15,270

△24,236

受取賃貸料

△114,900

△122,121

支払利息

179,347

150,724

手形売却損

9,565

10,625

為替差損益（△は益）

△116,082

△194,642

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,051

△1,995

固定資産処分損益（△は益）

7,413

4,296

関係会社整理損

－

50,392

特別退職金

12,294

37,050

受取保険金

△11,012

－

売上債権の増減額（△は増加）

△318,686

△28,410

たな卸資産の増減額（△は増加）

△121,544

△443,129

仕入債務の増減額（△は減少）

191,269

△277,189

持分法による投資損益（△は益）

76,198

239,289

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

105,000

関係会社株式売却損益（△は益）

－

 △147,276

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,385

62,459

その他

90,150

575,466

小計

2,027,404

2,404,725

利息及び配当金の受取額

12,522

23,415

賃貸料の受取額

114,900

122,121

保険金の受取額

11,012

－

持分法適用会社からの配当金の受取額

5,498

－

その他の収入

6,637

5,275

利息の支払額

△174,044

△132,784

手形売却に伴う支払額

△9,565

△10,625

法人税等の支払額

△159,328

△272,509

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,835,037

2,139,620

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,032,071

△2,095,138

有形固定資産の売却による収入

19,419

27,010

無形固定資産の取得による支出

△20,980

△103,755

無形固定資産の売却による収入

14,021

－

投資有価証券の取得による支出

△20,835

△29,106

関係会社株式の売却による収入

－

 1,049,192

関係会社株式の取得による支出

－

 △11,520

定期預金の預入による支出

△371

△272,046

定期預金の払戻による収入

－

264,543

その他の支出

△7,122

△12,669

その他の収入

2,865

3,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,045,075

△1,179,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,609,349

△81,242

長期借入れによる収入

4,489,681

2,325,062

長期借入金の返済による支出

△2,300,201

△2,911,315

自己株式の取得による支出

△3,746

△16,997

配当金の支払額

△40,481

△78,057

自己株式の処分による収入

92

334

その他

△82,759

△32,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

△546,764

△794,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

139,579

395,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

382,776

560,584

現金及び現金同等物の期首残高

2,362,834

2,745,610

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

 101,459

現金及び現金同等物の期末残高

 2,745,610

 3,407,654