アドバネクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

275,175

267,433

減価償却費

799,625

939,392

減損損失

11,266

60,910

のれん償却額

10,151

35,964

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,880

2,314

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,168

86,866

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90,231

35,119

受取利息及び受取配当金

△30,704

△34,802

受取賃貸料

△69,905

△52,849

支払利息

48,011

55,354

手形売却損

13

2

為替差損益（△は益）

968

49,252

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,968

△8,870

固定資産処分損益（△は益）

3,673

4,767

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△86,915

売上債権の増減額（△は増加）

△270,483

△351,714

たな卸資産の増減額（△は増加）

△200,730

△310,428

仕入債務の増減額（△は減少）

119,641

△50,801

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△2,000

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

73,062

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

90,746

△109,329

その他

△44,003

22,402

小計

909,060

554,069

利息及び配当金の受取額

30,041

37,332

賃貸料の受取額

69,905

52,849

その他の収入

8,719

9,086

利息の支払額

△49,752

△63,167

手形売却に伴う支払額

△13

△2

法人税等の支払額

△194,285

△278,724

営業活動によるキャッシュ・フロー

773,676

311,442

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,128,026

△1,529,338

有形固定資産の売却による収入

4,990

15,319

無形固定資産の取得による支出

△12,828

△9,145

投資有価証券の取得による支出

△22,485

△12,300

投資有価証券の売却による収入

－

208,195

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △242,871

－

事業譲受による支出

△45,920

－

定期預金の預入による支出

△190,595

△204,468

定期預金の払戻による収入

333,993

22,162

その他の支出

△5,342

△4,194

その他の収入

6,931

17,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,302,153

△1,496,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

670,351

1,182,850

長期借入れによる収入

2,519,875

2,716,541

長期借入金の返済による支出

△1,775,953

△2,323,639

自己株式の取得による支出

△3,187

△9,046

配当金の支払額

△142,403

△126,281

自己株式の処分による収入

100

－

その他

△2,626

△4,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,266,157

1,436,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145,904

19,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

591,775

271,426

現金及び現金同等物の期首残高

2,669,998

3,261,773

現金及び現金同等物の期末残高

 3,261,773

 3,533,199