アドバネクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

945,677

757,503

減価償却費

1,242,476

808,496

のれん償却額

10,151

10,151

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37,348

△33,854

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,537

△9,596

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

196,307

△23,389

受取利息及び受取配当金

△24,236

△22,776

受取賃貸料

△122,121

△81,951

支払利息

150,724

53,310

手形売却損

10,625

7

為替差損益（△は益）

△194,642

5,671

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,995

2,447

固定資産処分損益（△は益）

4,296

4,689

関係会社整理損

50,392

－

特別退職金

37,050

－

売上債権の増減額（△は増加）

△28,410

181,649

たな卸資産の増減額（△は増加）

△443,129

△7,849

仕入債務の増減額（△は減少）

△277,189

11,417

持分法による投資損益（△は益）

239,289

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

8

災害損失引当金の増減額（△は減少）

105,000

△103,000

関係会社株式売却損益（△は益）

 △147,276

10,108

未払消費税等の増減額（△は減少）

62,459

△16,276

その他

575,466

27,597

小計

2,404,725

1,574,364

利息及び配当金の受取額

23,415

20,620

賃貸料の受取額

122,121

81,951

その他の収入

5,275

2,535

利息の支払額

△132,784

△51,914

手形売却に伴う支払額

△10,625

△7

法人税等の支払額

△272,509

△212,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,139,620

1,415,004

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,095,138

△1,854,197

有形固定資産の売却による収入

27,010

31,586

無形固定資産の取得による支出

△103,755

△75,542

投資有価証券の取得による支出

△29,106

△127,844

関係会社株式の売却による収入

 1,049,192

29,804

関係会社株式の取得による支出

 △11,520

－

定期預金の預入による支出

△272,046

△797,032

定期預金の払戻による収入

264,543

27,548

その他の支出

△12,669

△113,923

その他の収入

3,632

15,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,179,857

△2,864,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△81,242

83,144

長期借入れによる収入

2,325,062

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△2,911,315

△1,197,389

自己株式の取得による支出

△16,997

△101,802

配当金の支払額

△78,057

△122,911

自己株式の処分による収入

334

46

その他

△32,557

△10,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

△794,772

951,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

395,594

△239,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

560,584

△737,656

現金及び現金同等物の期首残高

2,745,610

3,407,654

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

 101,459

－

現金及び現金同等物の期末残高

 3,407,654

 2,669,998