アドバネクスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 619,782 | △302,332 |
| 減価償却費 | 1,576,671 | 1,531,344 |
| 減損損失 | 100,319 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,835 | △2,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,866 | △18,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,757 | △104,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,030 | △66,483 |
| 支払利息 | 350,924 | 363,241 |
| 為替差損益（△は益） | △733,619 | 675,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △8,015 | △34,101 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62,561 | 1,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △244,759 | △391,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,275 | △135,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 643,929 | △287,357 |
| その他 | 173,722 | △125,470 |
| 小計 | 2,684,001 | 1,102,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,208 | 74,242 |
| 利息の支払額 | △354,783 | △370,375 |
| 法人税等の支払額 | △333,523 | △297,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,902 | 509,016 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △481,287 | △2,103,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,582 | 326,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,935 | △95,477 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 153 | 176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △40,600 |
| 定期預金の預入による支出 | △150,383 | △249,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,560 | 845,693 |
| その他の支出 | △4,632 | △3,288 |
| その他の収入 | 4,112 | 17,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △667,430 | △1,302,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 345,354 | 1,202,023 |
| 長期借入れによる収入 | 3,001,410 | 3,013,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,477,949 | △3,014,244 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,216 | △877 |
| 配当金の支払額 | △49,377 | △82,132 |
| その他 | △263,271 | △205,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △445,050 | 912,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271,160 | 10,850 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,207,582 | 130,432 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,773,951 | 3,981,533 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,981,533 | 4,111,966 |
