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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
619,782
△302,332
減価償却費
1,576,671
1,531,344
減損損失
100,319
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,835
△2,919
賞与引当金の増減額（△は減少）
135,866
△18,886
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
63,757
△104,550
受取利息及び受取配当金
△49,030
△66,483
支払利息
350,924
363,241
為替差損益（△は益）
△733,619
675,822
有形固定資産売却損益（△は益）
△8,015
△34,101
固定資産処分損益（△は益）
62,561
1,693
売上債権の増減額（△は増加）
△244,759
△391,356
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,275
△135,860
仕入債務の増減額（△は減少）
643,929
△287,357
その他
173,722
△125,470
小計
2,684,001
1,102,779
利息及び配当金の受取額
53,208
74,242
利息の支払額
△354,783
△370,375
法人税等の支払額
△333,523
△297,630
2,048,902
509,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△481,287
△2,103,257
有形固定資産の売却による収入
3,582
326,937
無形固定資産の取得による支出
△118,935
△95,477
無形固定資産の売却による収入
153
176
投資有価証券の取得による支出
△600
△40,600
定期預金の預入による支出
△150,383
△249,991
定期預金の払戻による収入
80,560
845,693
その他の支出
△4,632
△3,288
その他の収入
4,112
17,649
△667,430
△1,302,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
345,354
1,202,023
長期借入れによる収入
3,001,410
3,013,200
長期借入金の返済による支出
△3,477,949
△3,014,244
自己株式の取得による支出
△1,216
△877
配当金の支払額
△49,377
△82,132
△263,271
△205,245
△445,050
912,723
現金及び現金同等物に係る換算差額
271,160
10,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,207,582
130,432
現金及び現金同等物の期首残高
2,773,951
3,981,533
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,981,533
※ 4,111,966
