エイチワン

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,657

3,423

減価償却費及び償却費

14,741

14,101

非金融資産の減損損失

0

―

金融収益

△176

△194

金融費用

870

708

持分法による投資損益（△は益）

△134

△67

有形固定資産売却損益（△は益）

14

110

有形固定資産廃棄損

97

100

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

5,964

△7,974

棚卸資産の増減(△は増加)

△2,747

△1,188

営業債務の増減(△は減少)

△5,855

2,584

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

890

△761

その他

1,749

5,755

小計

18,070

16,596

利息の受取額

31

83

配当金の受取額

201

220

利息の支払額

△734

△708

法人所得税の支払額

△2,018

△1,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,552

14,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,925

△10,938

有形固定資産の売却による収入

355

316

無形資産の取得による支出

△58

△68

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

―

△1,923

その他の金融資産の取得による支出

△66

△53

その他の金融資産の売却による収入

19

―

その他

△39

452

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,713

△12,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

13,487

△15,239

長期借入れによる収入

10,795

16,856

長期借入金の返済による支出

△12,712

△11,346

リース負債の返済による支出

△766

△765

自己株式の取得による支出

△119

△0

自己株式の処分による収入

6

8

配当金の支払額

△733

△701

非支配持分への配当金の支払額

△6

―

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△457

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,950

△11,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,522

175

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,265

△9,109

現金及び現金同等物の期首残高

8

2,438

12,704

現金及び現金同等物の期末残高

8

12,704

3,595