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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
4,789
2,657
減価償却費及び償却費
14,841
14,741
非金融資産の減損損失
2,468
0
金融収益
△192
△176
金融費用
1,154
870
持分法による投資損益（△は益）
△106
△134
有形固定資産売却損益（△は益）
△33
14
有形固定資産廃棄損
173
97
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
2,474
5,964
棚卸資産の増減(△は増加)
1,603
△2,747
営業債務の増減(△は減少)
746
△5,855
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
218
890
その他
△26
1,749
小計
28,112
18,070
利息の受取額
51
31
配当金の受取額
141
201
利息の支払額
△1,159
△734
法人所得税の支払額
△1,653
△2,018
25,492
15,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,924
△13,925
有形固定資産の売却による収入
225
355
無形資産の取得による支出
△84
△58
その他の金融資産の取得による支出
△63
△66
その他の金融資産の売却による収入
―
19
△95
△39
△10,942
△13,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△8,304
13,487
長期借入れによる収入
12,452
10,795
長期借入金の返済による支出
△18,365
△12,712
リース負債の返済による支出
△766
自己株式の取得による支出
△0
△119
自己株式の処分による収入
6
配当金の支払額
△733
非支配持分への配当金の支払額
△6
△14,949
9,950
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27
△1,522
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△427
10,265
現金及び現金同等物の期首残高
8
2,866
2,438
現金及び現金同等物の期末残高
12,704
