エイチワン

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,789

2,657

減価償却費及び償却費

14,841

14,741

非金融資産の減損損失

2,468

0

金融収益

△192

△176

金融費用

1,154

870

持分法による投資損益（△は益）

△106

△134

有形固定資産売却損益（△は益）

△33

14

有形固定資産廃棄損

173

97

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

2,474

5,964

棚卸資産の増減(△は増加)

1,603

△2,747

営業債務の増減(△は減少)

746

△5,855

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

218

890

その他

△26

1,749

小計

28,112

18,070

利息の受取額

51

31

配当金の受取額

141

201

利息の支払額

△1,159

△734

法人所得税の支払額

△1,653

△2,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,492

15,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,924

△13,925

有形固定資産の売却による収入

225

355

無形資産の取得による支出

△84

△58

その他の金融資産の取得による支出

△63

△66

その他の金融資産の売却による収入

―

19

その他

△95

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,942

△13,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△8,304

13,487

長期借入れによる収入

12,452

10,795

長期借入金の返済による支出

△18,365

△12,712

リース負債の返済による支出

―

△766

自己株式の取得による支出

△0

△119

自己株式の処分による収入

―

6

配当金の支払額

△733

△733

非支配持分への配当金の支払額

―

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,949

9,950

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

△1,522

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△427

10,265

現金及び現金同等物の期首残高

8

2,866

2,438

現金及び現金同等物の期末残高

8

2,438

12,704