エイチワンのキャッシュフロー計算書
(2020年3月期)
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 4,789 | | 2,657 |
減価償却費及び償却費 | | 14,841 | | 14,741 |
非金融資産の減損損失 | | 2,468 | | 0 |
金融収益 | | △192 | | △176 |
金融費用 | | 1,154 | | 870 |
持分法による投資損益(△は益) | | △106 | | △134 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | △33 | | 14 |
有形固定資産廃棄損 | | 173 | | 97 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | | 2,474 | | 5,964 |
棚卸資産の増減(△は増加) | | 1,603 | | △2,747 |
営業債務の増減(△は減少) | | 746 | | △5,855 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | | 218 | | 890 |
その他 | | △26 | | 1,749 |
小計 | | 28,112 | | 18,070 |
利息の受取額 | | 51 | | 31 |
配当金の受取額 | | 141 | | 201 |
利息の支払額 | | △1,159 | | △734 |
法人所得税の支払額 | | △1,653 | | △2,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 25,492 | | 15,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △10,924 | | △13,925 |
有形固定資産の売却による収入 | | 225 | | 355 |
無形資産の取得による支出 | | △84 | | △58 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △63 | | △66 |
その他の金融資産の売却による収入 | | ― | | 19 |
その他 | | △95 | | △39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △10,942 | | △13,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | △8,304 | | 13,487 |
長期借入れによる収入 | | 12,452 | | 10,795 |
長期借入金の返済による支出 | | △18,365 | | △12,712 |
リース負債の返済による支出 | | ― | | △766 |
自己株式の取得による支出 | | △0 | | △119 |
自己株式の処分による収入 | | ― | | 6 |
配当金の支払額 | | △733 | | △733 |
非支配持分への配当金の支払額 | | ― | | △6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △14,949 | | 9,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △27 | | △1,522 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △427 | | 10,265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 2,866 | | 2,438 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 2,438 | | 12,704 |
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