エイチワン

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失

△3,714

△9,742

減価償却費及び償却費

14,572

16,160

非金融資産の減損損失

4,068

8,481

金融収益

△217

△356

金融費用

595

1,222

持分法による投資損益（△は益）

△292

△177

有形固定資産売却損益（△は益）

△732

△23

有形固定資産廃棄損

256

364

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△5,888

△558

棚卸資産の増減(△は増加)

△6,305

10,765

営業債務の増減(△は減少)

5,255

△40

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△434

△1,512

その他

259

△1,132

小計

7,422

23,448

利息の受取額

71

187

配当金の受取額

206

371

利息の支払額

△598

△1,226

法人所得税の支払額

△1,388

△819

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,713

21,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,281

△14,270

有形固定資産の売却による収入

3,647

302

無形資産の取得による支出

△103

△37

その他の金融資産の取得による支出

△68

△923

その他

△463

△263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,269

△15,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

8,868

4,876

長期借入れによる収入

21

22,395

12,087

長期借入金の返済による支出

21

△14,552

△18,395

リース負債の返済による支出

△1,090

△1,242

自己株式の取得による支出

△0

△129

配当金の支払額

△730

△703

非支配持分への配当金の支払額

―

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,889

△3,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,258

△26

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,592

3,232

現金及び現金同等物の期首残高

8

3,595

7,188

現金及び現金同等物の期末残高

8

7,188

10,420