エイチワン

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△は損失)

3,423

△3,714

減価償却費及び償却費

14,101

14,572

非金融資産の減損損失

―

4,068

金融収益

△194

△217

金融費用

708

595

持分法による投資損益（△は益）

△67

△292

有形固定資産売却損益（△は益）

110

△732

有形固定資産廃棄損

100

256

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△7,974

△5,888

棚卸資産の増減(△は増加)

△1,188

△6,305

営業債務の増減(△は減少)

2,584

5,255

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△761

△434

その他

5,755

259

小計

16,596

7,422

利息の受取額

83

71

配当金の受取額

220

206

利息の支払額

△708

△598

法人所得税の支払額

△1,615

△1,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,576

5,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,938

△22,281

有形固定資産の売却による収入

316

3,647

無形資産の取得による支出

△68

△103

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,923

―

その他の金融資産の取得による支出

△53

△68

その他

452

△463

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,215

△19,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

22

△15,239

8,868

長期借入れによる収入

22

16,856

22,395

長期借入金の返済による支出

22

△11,346

△14,552

リース負債の返済による支出

△765

△1,090

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

8

―

配当金の支払額

△701

△730

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△457

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,646

14,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

175

2,258

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△9,109

3,592

現金及び現金同等物の期首残高

8

12,704

3,595

現金及び現金同等物の期末残高

8

3,595

7,188