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決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
2,657
3,423
減価償却費及び償却費
14,741
14,101
非金融資産の減損損失
0
―
金融収益
△176
△194
金融費用
870
708
持分法による投資損益（△は益）
△134
△67
有形固定資産売却損益（△は益）
14
110
有形固定資産廃棄損
97
100
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
5,964
△7,974
棚卸資産の増減(△は増加)
△2,747
△1,188
営業債務の増減(△は減少)
△5,855
2,584
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
890
△761
その他
1,749
5,755
小計
18,070
16,596
利息の受取額
31
83
配当金の受取額
201
220
利息の支払額
△734
△708
法人所得税の支払額
△2,018
△1,615
15,552
14,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,925
△10,938
有形固定資産の売却による収入
355
316
無形資産の取得による支出
△58
△68
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,923
その他の金融資産の取得による支出
△66
△53
その他の金融資産の売却による収入
19
△39
452
△13,713
△12,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
13,487
△15,239
長期借入れによる収入
10,795
16,856
長期借入金の返済による支出
△12,712
△11,346
リース負債の返済による支出
△766
△765
自己株式の取得による支出
△119
△0
自己株式の処分による収入
6
8
配当金の支払額
△733
△701
非支配持分への配当金の支払額
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△457
9,950
△11,646
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,522
175
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,265
△9,109
現金及び現金同等物の期首残高
2,438
12,704
現金及び現金同等物の期末残高
3,595
