エイチワン

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,676

4,789

減価償却費及び償却費

15,438

14,841

非金融資産の減損損失

1,393

2,468

金融収益

△148

△192

金融費用

1,365

1,154

持分法による投資損益(△は益)

△623

△106

有形固定資産売却損益(△は益)

△303

△33

有形固定資産廃棄損

119

173

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△1,262

2,474

棚卸資産の増減(△は増加)

3,681

1,603

営業債務の増減(△は減少)

△5,060

746

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△697

218

その他

△810

△26

小計

20,769

28,112

利息の受取額

25

51

配当金の受取額

123

141

利息の支払額

△1,380

△1,159

法人所得税の支払額

△2,611

△1,653

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,925

25,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,446

△10,924

有形固定資産の売却による収入

1,327

225

無形資産の取得による支出

△39

△84

その他の金融資産の取得による支出

△55

△63

その他

△41

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,255

△10,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,181

△8,304

長期借入れによる収入

11,565

12,452

長期借入金の返済による支出

△17,090

△18,365

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△704

△733

非支配持分への配当金の支払額

△43

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,092

△14,949

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

△27

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

594

△427

現金及び現金同等物の期首残高

9

2,272

2,866

現金及び現金同等物の期末残高

9

2,866

2,438