エイチワン
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東証プライム
金属製品
エイチワンのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| (単位：百万円) | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 7,550 |
| 7,676 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 14,018 |
| 15,438 |
| 非金融資産の減損損失 |
| 104 |
| 1,393 |
| 金融収益 |
| △285 |
| △148 |
| 金融費用 |
| 1,452 |
| 1,365 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △982 |
| △623 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) |
| △27 |
| △303 |
| 有形固定資産廃棄損 |
| 215 |
| 119 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
| △1,070 |
| △1,262 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) |
| △1,514 |
| 3,681 |
| 営業債務の増減(△は減少) |
| 2,486 |
| △5,060 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
| △122 |
| △697 |
| その他 |
| △727 |
| △810 |
| 小計 |
| 21,095 |
| 20,769 |
| 利息の受取額 |
| 173 |
| 25 |
| 配当金の受取額 |
| 112 |
| 123 |
| 利息の支払額 |
| △1,444 |
| △1,380 |
| 法人所得税の支払額 |
| △1,330 |
| △2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 18,606 |
| 16,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △14,544 |
| △15,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 369 |
| 1,327 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △43 |
| △39 |
| その他の金融資産の取得による支出 |
| △51 |
| △55 |
| その他の金融資産の売却による収入 |
| 2 |
| ― |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | 52 |
| ― |
| その他 |
| 9 |
| △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △14,205 |
| △14,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額(△は減少) |
| 3,601 |
| 4,181 |
| 長期借入れによる収入 |
| 5,920 |
| 11,565 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △15,140 |
| △17,090 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △140 |
| △0 |
| 配当金の支払額 |
| △622 |
| △704 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △160 |
| △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,541 |
| △2,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 144 |
| 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| △1,996 |
| 594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9 | 4,269 |
| 2,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 2,272 |
| 2,866 |
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