エイチワン
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東証プライム
金属製品
エイチワンのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| (単位：百万円) | ||||
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 4,377 |
| 7,549 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 14,636 |
| 14,019 |
| 非金融資産の減損損失 |
| ― |
| 104 |
| 金融収益 |
| △308 |
| △285 |
| 金融費用 |
| 1,715 |
| 1,452 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △261 |
| △982 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) |
| 16 |
| △27 |
| 有形固定資産廃棄損 |
| 192 |
| 215 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
| △1,004 |
| △1,070 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) |
| △886 |
| △1,514 |
| 営業債務の増減(△は減少) |
| 3,291 |
| 2,285 |
| 退職後給付に係る負債の増減(△は減少) |
| △296 |
| △122 |
| その他 |
| 3,753 |
| △526 |
| 小計 |
| 25,226 |
| 21,095 |
| 利息の受取額 |
| 197 |
| 173 |
| 配当金の受取額 |
| 110 |
| 112 |
| 利息の支払額 |
| △1,719 |
| △1,444 |
| 法人所得税の支払額 |
| △562 |
| △1,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 23,252 |
| 18,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △18,718 |
| △14,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 333 |
| 369 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △90 |
| △43 |
| 持分法で会計処理されている投資の |
| △1,830 |
| ― |
| 持分法で会計処理されている投資の |
| 924 |
| ― |
| その他の金融資産の取得による支出 |
| △50 |
| △51 |
| その他の金融資産の売却による収入 |
| 167 |
| 2 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | ― |
| 52 |
| その他 |
| △4 |
| 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △19,268 |
| △14,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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|
| 短期借入金の純増減額(△は減少) |
| △9,352 |
| 3,601 |
| 長期借入れによる収入 |
| 21,100 |
| 5,920 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △16,235 |
| △15,140 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 |
| 971 |
| ― |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 |
| △140 |
| 自己株式の処分による収入 |
| 0 |
| ― |
| 配当金の支払額 |
| △624 |
| △622 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △336 |
| △160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △4,476 |
| △6,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △334 |
| 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| △827 |
| △1,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9 | 5,096 |
| 4,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 4,269 |
| 2,272 |
|
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