エイチワン
5989
東証プライム
金属製品
エイチワンのキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
(単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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|
税引前利益(△は損失) |
| △746 |
| 4,377 |
減価償却費及び償却費 |
| 11,664 |
| 14,636 |
非金融資産の減損損失 |
| 1,712 |
| ― |
金融収益 |
| △399 |
| △308 |
金融費用 |
| 1,244 |
| 1,715 |
持分法による投資損益(△は益) |
| 606 |
| △261 |
有形固定資産売却損益(△は益) |
| 6 |
| 16 |
有形固定資産廃棄損 |
| 64 |
| 192 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
| △2,635 |
| △1,004 |
棚卸資産の増減(△は増加) |
| △1,238 |
| △886 |
営業債務の増減(△は減少) |
| △1,810 |
| 3,291 |
退職後給付に係る負債の増減(△は減少) |
| 863 |
| △296 |
その他 |
| △1,479 |
| 3,753 |
小計 |
| 7,853 |
| 25,226 |
利息の受取額 |
| 288 |
| 197 |
配当金の受取額 |
| 110 |
| 110 |
利息の支払額 |
| △1,236 |
| △1,719 |
法人所得税の支払額 |
| △814 |
| △562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 6,202 |
| 23,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
| △26,970 |
| △18,718 |
有形固定資産の売却による収入 |
| 39 |
| 333 |
無形資産の取得による支出 |
| △95 |
| △90 |
持分法で会計処理されている投資の |
| ― |
| △1,830 |
持分法で会計処理されている投資の |
| ― |
| 924 |
その他の金融資産の取得による支出 |
| △50 |
| △50 |
その他の金融資産の売却による収入 |
| ― |
| 167 |
その他 |
| 66 |
| △4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △27,010 |
| △19,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
| △8,437 |
| △9,352 |
長期借入れによる収入 |
| 39,934 |
| 21,100 |
長期借入金の返済による支出 |
| △12,372 |
| △16,235 |
セール・アンド・リースバックによる収入 |
| 2,571 |
| 971 |
社債の償還による支出 |
| △100 |
| - |
自己株式の取得による支出 |
| △0 |
| △0 |
自己株式の処分による収入 |
| 0 |
| 0 |
配当金の支払額 |
| △624 |
| △624 |
非支配持分への配当金の支払額 |
| △176 |
| △336 |
非支配持分との資本取引による収入 |
| 479 |
| - |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 21,274 |
| △4,476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 384 |
| △334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 850 |
| △827 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9 | 4,245 |
| 5,096 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 5,096 |
| 4,269 |
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