エイチワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,728

1,559

減価償却費

11,785

16,099

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

△107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

188

595

受取利息及び受取配当金

△130

△406

支払利息

696

1,185

持分法による投資損益（△は益）

-

839

固定資産売却損益（△は益）

△32

1

投資有価証券売却損益（△は益）

97

-

受取保険金

△290

-

固定資産廃棄損

156

89

減損損失

2

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△322

-

売上債権の増減額（△は増加）

△4,796

△2,892

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36

△2,815

仕入債務の増減額（△は減少）

3,584

△550

その他

3,003

△2,843

小計

19,643

10,769

利息及び配当金の受取額

130

406

利息の支払額

△698

△1,175

保険金の受取額

290

-

法人税等の支払額

△1,413

△972

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,951

9,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

40

-

有形固定資産の取得による支出

△28,780

△31,102

有形固定資産の売却による収入

150

40

無形固定資産の取得による支出

△95

△95

投資有価証券の取得による支出

△798

△50

投資有価証券の売却による収入

1,038

-

その他

706

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,738

△31,093

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,317

△8,448

長期借入れによる収入

13,760

39,410

長期借入金の返済による支出

△8,723

△12,131

セール・アンド・リースバックによる収入

-

2,571

社債の償還による支出

△300

△100

株式の発行による収入

2,252

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

1,157

0

配当金の支払額

△512

△624

少数株主への配当金の支払額

△224

△176

少数株主からの払込みによる収入

-

479

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,728

20,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

360

357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△697

△727

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,163

現金及び現金同等物の期首残高

5,171

4,580

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,580

※ 5,015