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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△は損失)
△19,354
10,827
減価償却費及び償却費
13,889
9,582
非金融資産の減損損失
22,721
887
金融収益
△403
△608
金融費用
1,559
1,786
持分法による投資損益（△は益）
△449
△554
有形固定資産売却損益（△は益）
△363
△154
有形固定資産廃棄損
148
95
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
8,283
1,845
棚卸資産の増減(△は増加)
△1,950
342
営業債務の増減(△は減少)
△6,866
△2,015
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△769
△808
その他
4,238
2,315
小計
20,682
23,541
利息の受取額
201
303
配当金の受取額
515
608
利息の支払額
△1,552
△1,686
法人所得税の支払額
△351
△1,687
19,494
21,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
840
－
有形固定資産の取得による支出
△14,827
△16,180
有形固定資産の売却による収入
1,154
322
無形資産の取得による支出
△40
△44
その他の金融資産の取得による支出
△765
△138
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,928
381
△37
△13,258
△13,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
21
5,112
△1,888
長期借入れによる収入
15,022
13,068
長期借入金の返済による支出
△17,414
△17,156
リース負債の返済による支出
△823
△770
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△531
△588
非支配持分への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△83
1,279
△7,338
現金及び現金同等物に係る換算差額
954
△173
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,471
417
現金及び現金同等物の期首残高
8
10,420
18,892
現金及び現金同等物の期末残高
19,310
