エイチワンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前損失 | | △9,742 | | △19,354 |
減価償却費及び償却費 | | 16,160 | | 13,889 |
非金融資産の減損損失 | | 8,481 | | 22,721 |
金融収益 | | △356 | | △403 |
金融費用 | | 1,222 | | 1,559 |
持分法による投資損益（△は益） | | △177 | | △449 |
有形固定資産売却損益（△は益） | | △23 | | △363 |
有形固定資産廃棄損 | | 364 | | 148 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | | △558 | | 8,283 |
棚卸資産の増減(△は増加) | | 10,765 | | △1,950 |
営業債務の増減(△は減少) | | △40 | | △6,866 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | | △1,512 | | △769 |
その他 | | △1,132 | | 4,238 |
小計 | | 23,448 | | 20,682 |
利息の受取額 | | 187 | | 201 |
配当金の受取額 | | 371 | | 515 |
利息の支払額 | | △1,226 | | △1,552 |
法人所得税の支払額 | | △819 | | △351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 21,962 | | 19,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
定期預金の払戻による収入 | | ― | | 840 |
有形固定資産の取得による支出 | | △14,270 | | △14,827 |
有形固定資産の売却による収入 | | 302 | | 1,154 |
無形資産の取得による支出 | | △37 | | △40 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △923 | | △765 |
その他 | | △263 | | 381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △15,193 | | △13,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | 4,876 | | 5,112 |
長期借入れによる収入 | 21 | 12,087 | | 15,022 |
長期借入金の返済による支出 | 21 | △18,395 | | △17,414 |
リース負債の返済による支出 | | △1,242 | | △823 |
自己株式の取得による支出 | | △129 | | △0 |
配当金の支払額 | | △703 | | △531 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △2 | | △2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | ― | | △83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △3,508 | | 1,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △26 | | 954 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 3,232 | | 8,471 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 7,188 | | 10,420 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 10,420 | | 18,892 |
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