エイチワン

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△は損失)

△19,354

10,827

減価償却費及び償却費

13,889

9,582

非金融資産の減損損失

22,721

887

金融収益

△403

△608

金融費用

1,559

1,786

持分法による投資損益（△は益）

△449

△554

有形固定資産売却損益（△は益）

△363

△154

有形固定資産廃棄損

148

95

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

8,283

1,845

棚卸資産の増減(△は増加)

△1,950

342

営業債務の増減(△は減少)

△6,866

△2,015

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△769

△808

その他

4,238

2,315

小計

20,682

23,541

利息の受取額

201

303

配当金の受取額

515

608

利息の支払額

△1,552

△1,686

法人所得税の支払額

△351

△1,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,494

21,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

840

－

有形固定資産の取得による支出

△14,827

△16,180

有形固定資産の売却による収入

1,154

322

無形資産の取得による支出

△40

△44

その他の金融資産の取得による支出

△765

△138

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,928

その他

381

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,258

△13,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

5,112

△1,888

長期借入れによる収入

21

15,022

13,068

長期借入金の返済による支出

21

△17,414

△17,156

リース負債の返済による支出

△823

△770

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△531

△588

非支配持分への配当金の支払額

△2

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△83

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,279

△7,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

954

△173

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,471

417

現金及び現金同等物の期首残高

8

10,420

18,892

現金及び現金同等物の期末残高

8

18,892

19,310