エイチワン

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失

△9,742

△19,354

減価償却費及び償却費

16,160

13,889

非金融資産の減損損失

8,481

22,721

金融収益

△356

△403

金融費用

1,222

1,559

持分法による投資損益（△は益）

△177

△449

有形固定資産売却損益（△は益）

△23

△363

有形固定資産廃棄損

364

148

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△558

8,283

棚卸資産の増減(△は増加)

10,765

△1,950

営業債務の増減(△は減少)

△40

△6,866

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△1,512

△769

その他

△1,132

4,238

小計

23,448

20,682

利息の受取額

187

201

配当金の受取額

371

515

利息の支払額

△1,226

△1,552

法人所得税の支払額

△819

△351

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,962

19,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

―

840

有形固定資産の取得による支出

△14,270

△14,827

有形固定資産の売却による収入

302

1,154

無形資産の取得による支出

△37

△40

その他の金融資産の取得による支出

△923

△765

その他

△263

381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,193

△13,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

4,876

5,112

長期借入れによる収入

21

12,087

15,022

長期借入金の返済による支出

21

△18,395

△17,414

リース負債の返済による支出

△1,242

△823

自己株式の取得による支出

△129

△0

配当金の支払額

△703

△531

非支配持分への配当金の支払額

△2

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,508

1,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

954

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,232

8,471

現金及び現金同等物の期首残高

8

7,188

10,420

現金及び現金同等物の期末残高

8

10,420

18,892