東京製綱のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,491 | 2,706 |
| 減価償却費 | 2,189 | 2,059 |
| 減損損失 | 52 | 1,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | △28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △273 | △305 |
| 支払利息 | 252 | 233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △202 | △378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △442 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △283 | － |
| 本社移転費用 | 55 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 458 |
| その他の特別損益（△は益） | 54 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △272 | 733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △768 | △369 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △95 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △593 | △3,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △13 | 256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37 | △397 |
| その他 | △64 | △4 |
| 小計 | 3,825 | 3,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 316 |
| 利息の支払額 | △251 | △233 |
| 法人税等の支払額 | △802 | △439 |
| 本社移転費用の支払額 | △55 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126 | 3,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,274 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △90 |
| 貸付けによる支出 | △24 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,573 | △1,320 |
| その他 | △90 | △162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,693 | △301 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | △227 | △227 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,216 | 754 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,223 | △7,565 |
| 配当金の支払額 | △323 | △558 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △210 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △51 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405 | △3,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | △161 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306 | △996 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,425 | 5,730 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 215 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △2 | △9 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,730 | 4,939 |
