東京製綱のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 693 | △2,005 |
| 減価償却費 | 2,309 | 2,580 |
| 減損損失 | － | 1,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △98 | △17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △81 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △4 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △266 | △260 |
| 受取保険金 | △190 | － |
| 支払利息 | 280 | 287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | △275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △167 |
| 災害による損失 | 220 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | 1,147 |
| 事業構造改革費用 | 54 | － |
| 補助金収入 | － | △151 |
| その他の特別損益（△は益） | 17 | △159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | △935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △123 | △1,269 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △90 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 606 | △55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △214 | 185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △86 | △102 |
| その他 | － | △4 |
| 小計 | 3,723 | 994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 260 |
| 保険金の受取額 | 190 | － |
| 補助金の受取額 | － | 151 |
| 利息の支払額 | △291 | △289 |
| 災害損失の支払額 | △53 | △137 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △92 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | △54 | － |
| 法人税等の支払額 | △474 | △419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,247 | 559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 775 |
| 貸付けによる支出 | △41 | △51 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,440 | △2,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 39 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △122 | △1 |
| その他 | △488 | △317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,029 | △2,116 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | － | △262 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,225 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,691 | △1,498 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 8,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,346 | △4,576 |
| 配当金の支払額 | △647 | △646 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △17 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △111 | △71 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268 | 4,460 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,068 | 2,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,352 | 3,308 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,308 | 6,259 |
