東京製綱のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,061 | 693 |
| 減価償却費 | 2,078 | 2,309 |
| 減損損失 | 52 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △23 | △98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | △81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △235 | △266 |
| 受取保険金 | － | △190 |
| 支払利息 | 268 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △27 | 56 |
| 災害による損失 | － | 220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 112 |
| 事業構造改革費用 | － | 54 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △519 | 405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,114 | △123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △182 | △90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230 | 606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5 | △214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △109 | 59 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 147 | △86 |
| 小計 | 4,746 | 3,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 299 |
| 保険金の受取額 | － | 190 |
| 利息の支払額 | △255 | △291 |
| 災害損失の支払額 | － | △53 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △5 | △92 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | △54 |
| 法人税等の支払額 | △540 | △474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,202 | 3,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △21 | － |
| 貸付けによる支出 | △179 | △41 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,978 | △3,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △388 | △122 |
| その他 | △237 | △488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,475 | △4,029 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,225 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,329 | △3,691 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,411 | △2,346 |
| 配当金の支払額 | △647 | △647 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △212 | △111 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123 | △268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 874 | △1,068 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144 | 4,352 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 332 | 24 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,352 | 3,308 |
