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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△287
529
減価償却費
2,335
2,280
減損損失
274
1,456
貸倒引当金の増減額（△は減少）
105
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29
53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
7
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△47
25
受取利息及び受取配当金
△223
△243
支払利息
299
271
持分法による投資損益（△は益）
△38
△156
投資有価証券売却損益（△は益）
△41
－
その他の特別損益（△は益）
308
33
売上債権の増減額（△は増加）
627
△653
棚卸資産の増減額（△は増加）
418
△1,802
その他の資産の増減額（△は増加）
△224
198
仕入債務の増減額（△は減少）
△418
561
前受金の増減額（△は減少）
206
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11
△109
その他の負債の増減額（△は減少）
△236
その他
△0
1
小計
3,010
2,412
利息及び配当金の受取額
331
294
利息の支払額
△299
△271
雇用調整助成金の受取額
163
法人税等の支払額
△371
△519
2,834
1,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△14
△12
投資有価証券の売却による収入
162
0
関係会社株式の取得による支出
△181
貸付けによる支出
△21
△58
貸付金の回収による収入
61
19
有形固定資産の取得による支出
△1,628
△1,314
有形固定資産の売却による収入
2
48
関係会社株式の売却による収入
1,316
△93
△184
△396
△1,503
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△246
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,799
261
長期借入れによる収入
11,125
長期借入金の返済による支出
△10,125
△2,207
配当金の支払額
△2
△16
自己株式の売却による収入
4
30
自己株式の取得による支出
非支配株主からの払込みによる収入
450
リース債務の返済による支出
△86
△110
△2,679
△2,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
△84
177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△325
△1,699
現金及び現金同等物の期首残高
6,259
6,086
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
152
38
現金及び現金同等物の期末残高
4,425
