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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,005
△287
減価償却費
2,580
2,335
減損損失
1,801
274
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
105
賞与引当金の増減額（△は減少）
45
△29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
27
△3
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△10
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
△47
受取利息及び受取配当金
△260
△223
支払利息
287
299
持分法による投資損益（△は益）
△275
△38
投資有価証券売却損益（△は益）
△167
△41
投資有価証券評価損益（△は益）
1,147
－
補助金収入
△151
その他の特別損益（△は益）
△159
308
売上債権の増減額（△は増加）
△935
627
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,269
418
その他の資産の増減額（△は増加）
231
△224
仕入債務の増減額（△は減少）
△55
△418
前受金の増減額（△は減少）
185
206
未払消費税等の増減額（△は減少）
80
△11
その他の負債の増減額（△は減少）
△102
△236
その他
△0
小計
994
3,010
利息及び配当金の受取額
260
331
補助金の受取額
151
利息の支払額
△289
△299
災害損失の支払額
△137
雇用調整助成金の受取額
163
法人税等の支払額
△419
△371
559
2,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△16
△14
投資有価証券の売却による収入
775
162
関係会社株式の取得による支出
△181
貸付けによる支出
△51
△21
貸付金の回収による収入
73
61
有形固定資産の取得による支出
△2,617
△1,628
有形固定資産の売却による収入
39
2
関係会社出資金の払込による支出
△1
関係会社株式の売却による収入
1,316
△317
△93
△2,116
△396
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△262
△243
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,498
△3,799
長期借入れによる収入
8,600
11,125
長期借入金の返済による支出
△4,576
△10,125
配当金の支払額
△646
△2
自己株式の売却による収入
10
4
自己株式の取得による支出
非支配株主からの払込みによる収入
2,000
450
リース債務の返済による支出
△71
△86
セール・アンド・リースバックによる収入
922
4,460
△2,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
△84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,951
△325
現金及び現金同等物の期首残高
3,308
6,259
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
152
現金及び現金同等物の期末残高
6,086
