東京製綱

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東京製綱のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,381	3,061
	減価償却費									2,031	2,078
	減損損失									3,310	52
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									227	△23
	賞与引当金の増減額（△は減少）									60	△10
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									34	33
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）									29	32
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△253	59
	受取利息及び受取配当金									△267	△235
	支払利息									327	268
	持分法による投資損益（△は益）									95	△27
	有形固定資産売却損益（△は益）									△1,908	－
	投資有価証券売却損益（△は益）									△107	－
	その他の特別損益（△は益）									4	－
	売上債権の増減額（△は増加）									88	△519
	たな卸資産の増減額（△は増加）									611	△1,114
	その他の資産の増減額（△は増加）									715	△182
	仕入債務の増減額（△は減少）									△444	1,230
	前受金の増減額（△は減少）									△2,073	5
	未払消費税等の増減額（△は減少）									96	△109
	その他の負債の増減額（△は減少）									△1,069	147
	小計									3,891	4,746
	利息及び配当金の受取額									227	256
	利息の支払額									△331	△255
	役員退職慰労金の支払額									△9	△5
	法人税等の支払額									△288	△540
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,491	4,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△1,387	△17
	投資有価証券の売却による収入									678	－
	関係会社株式の取得による支出									－	△21
	貸付けによる支出									△712	△179
	貸付金の回収による収入									113	203
	有形固定資産の取得による支出									△1,566	△2,978
	有形固定資産の売却による収入									2,981	142
	関係会社出資金の払込による支出									－	△388
	その他									△208	△237
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△100	△3,475

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△4,885	5,329
	長期借入れによる収入									3,000	300
	長期借入金の返済による支出									△2,132	△2,411
	配当金の支払額									△646	△647
	自己株式の売却による収入									0	1
	自己株式の取得による支出									△299	△3
	リース債務の返済による支出									△266	△212
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									－	△2,232
	その他									△89	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△5,319	123
現金及び現金同等物に係る換算差額										504	24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,424	874
現金及び現金同等物の期首残高										4,569	3,144
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	332
現金及び現金同等物の期末残高										3,144	4,352