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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,706
3,836
減価償却費
2,059
1,968
減損損失
1,848
172
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
57
79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
29
受取利息及び受取配当金
△305
△347
支払利息
233
277
持分法による投資損益（△は益）
△378
△464
投資有価証券売却損益（△は益）
△442
△275
関係会社出資金評価損
458
19
その他の特別損益（△は益）
182
122
売上債権の増減額（△は増加）
733
139
棚卸資産の増減額（△は増加）
△369
159
その他の資産の増減額（△は増加）
600
95
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,423
△1,482
未払消費税等の増減額（△は減少）
256
△235
その他の負債の増減額（△は減少）
△397
△1,083
その他
△4
△15
小計
3,790
2,996
利息及び配当金の受取額
316
356
利息の支払額
△233
△277
法人税等の支払額
△439
△659
3,432
2,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△12
投資有価証券の売却による収入
1,274
334
関係会社株式の取得による支出
△90
－
貸付けによる支出
△1
△0
貸付金の回収による収入
11
0
有形固定資産の取得による支出
△1,320
△1,856
△162
△110
△301
△1,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△227
短期借入金の純増減額（△は減少）
754
2,613
長期借入れによる収入
3,900
5,200
長期借入金の返済による支出
△7,565
△6,847
配当金の支払額
△558
△633
自己株式の取得による支出
△200
△300
リース債務の返済による支出
△68
△63
△3,966
△31
現金及び現金同等物に係る換算差額
△161
283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△996
1,023
現金及び現金同等物の期首残高
5,730
4,939
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
215
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△9
現金及び現金同等物の期末残高
5,962
