トーアミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

132,961

△14,782

減価償却費

187,695

236,569

減損損失

－

16,200

のれん償却額

－

29,251

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,034

52,175

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,191

△9,455

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

5,552

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,318

2,676

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,685

△4,598

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,060

4,570

受取利息及び受取配当金

△17,595

△20,994

支払利息

2,307

9,663

持分法による投資損益（△は益）

21,740

25,695

段階取得に係る差損益（△は益）

－

44,814

売上債権の増減額（△は増加）

△422,908

△360,674

棚卸資産の増減額（△は増加）

△951,667

△660,637

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,749

△49,503

仕入債務の増減額（△は減少）

24,406

56,092

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△103,499

103,895

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△138,430

その他

△6,123

△1,220

小計

△1,140,467

△673,138

利息及び配当金の受取額

17,591

18,370

利息の支払額

△2,500

△9,975

法人税等の支払額

△199,453

△37,945

法人税等の還付額

－

28,031

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,324,830

△674,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△582,138

△1,008,593

有形固定資産の売却による収入

2,250

14,896

有形固定資産の除却による支出

△134

△1,629

無形固定資産の取得による支出

△4,637

△8,414

投資有価証券の取得による支出

△320,239

△112,468

投資有価証券の売却による収入

－

208,805

関係会社貸付金の回収による収入

－

2,791

関係会社貸付けによる支出

－

△85,692

貸付けによる支出

－

△260,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△154,086

その他

－

△154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△904,899

△1,405,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,100,000

長期借入れによる収入

2,100,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△198,322

△584,967

自己株式の取得による支出

－

△105,424

リース債務の返済による支出

△17,327

△24,022

配当金の支払額

△93,286

△90,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,791,063

1,794,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

42

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△438,624

△285,143

現金及び現金同等物の期首残高

2,074,303

1,635,679

現金及び現金同等物の期末残高

1,635,679

1,350,536