トーアミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

455,183

132,961

減価償却費

173,813

187,695

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,565

△11,034

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,423

△6,191

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,033

6,318

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

15,272

△4,685

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,060

1,060

受取利息及び受取配当金

△14,148

△17,595

支払利息

4,944

2,307

持分法による投資損益（△は益）

28,806

21,740

売上債権の増減額（△は増加）

778,768

△422,908

棚卸資産の増減額（△は増加）

△247,197

△951,667

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14,369

6,749

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△16,021

4,126

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,583

24,406

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△184,356

△103,499

その他

△1,760

△10,250

小計

930,433

△1,140,467

利息及び配当金の受取額

14,314

17,591

利息の支払額

△4,708

△2,500

法人税等の支払額

△108,617

△199,453

収用補償金の受取額

16,765

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

848,186

△1,324,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△222,222

△582,138

有形固定資産の売却による収入

4,721

2,250

有形固定資産の除却による支出

△1,657

△134

無形固定資産の取得による支出

△10,452

△4,637

信託受益権の取得による支出

△200,000

－

信託受益権の償還による収入

200,000

－

投資有価証券の取得による支出

△73,128

△320,239

その他

△7,140

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△309,879

△904,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,179,000

－

長期借入れによる収入

－

2,100,000

長期借入金の返済による支出

－

△198,322

配当金の支払額

△92,924

△93,286

リース債務の返済による支出

△17,327

△17,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,289,252

1,791,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

△892

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△751,836

△438,624

現金及び現金同等物の期首残高

2,826,140

2,074,303

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,074,303

※ 1,635,679