トーアミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

305,890

455,183

減価償却費

166,240

173,813

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33,683

18,565

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,581

11,423

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,065

1,033

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

10,635

15,272

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,030

1,060

受取利息及び受取配当金

△16,873

△14,148

支払利息

6,882

4,944

持分法による投資損益（△は益）

99,230

28,806

売上債権の増減額（△は増加）

129,653

778,768

たな卸資産の増減額（△は増加）

568,661

△247,197

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,790

△14,369

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△6,529

△16,021

仕入債務の増減額（△は減少）

△277,627

△80,583

その他の流動負債の増減額（△は減少）

121,228

△184,356

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△16,409

-

投資有価証券評価損益（△は益）

4,930

-

収用補償金

△66,270

-

その他

3,907

△1,760

小計

1,077,704

930,433

利息及び配当金の受取額

16,770

14,314

利息の支払額

△6,901

△4,708

法人税等の支払額

△16,464

△108,617

収用補償金の受取額

49,505

16,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,120,614

848,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△222,359

△222,222

有形固定資産の売却による収入

455

4,721

有形固定資産の除却による支出

△5,633

△1,657

無形固定資産の取得による支出

△9,089

△10,452

信託受益権の取得による支出

△300,000

△200,000

信託受益権の償還による収入

300,000

200,000

投資有価証券の取得による支出

△2,297

△73,128

その他

－

△7,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238,925

△309,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

△1,179,000

配当金の支払額

△92,737

△92,924

リース債務の返済による支出

△17,327

△17,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

△190,064

△1,289,252

現金及び現金同等物に係る換算差額

121

△892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

691,745

△751,836

現金及び現金同等物の期首残高

2,134,395

2,826,140

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,826,140

※ 2,074,303