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トーアミのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	336,378	134,809
減価償却費	315,512	364,543
のれん償却額	39,002	72,349
負ののれん発生益	△2,405	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△36,185
補助金収入	－	△133,444
ゴルフ会員権評価損	－	450
貸倒引当金の増減額（△は減少）	37,986	△43,748
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,804	△10,712
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△15,284	19,912
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,960	7,204
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	4,028	△30,672
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,500	6,410
受取利息及び受取配当金	△30,536	△26,288
支払利息	12,952	25,482
持分法による投資損益（△は益）	45,350	24,786
売上債権の増減額（△は増加）	△479,831	1,133,245
棚卸資産の増減額（△は増加）	699,070	319,536
その他の流動資産の増減額（△は増加）	813	△46,811
仕入債務の増減額（△は減少）	307,248	△713,074
その他の流動負債の増減額（△は減少）	331,270	△276,818
その他	△243,949	43,696
小計	1,385,871	834,670
利息及び配当金の受取額	30,905	26,838
利息の支払額	△12,929	△26,513
法人税等の支払額	△66,029	△73,982
法人税等の還付額	34	8,615
補助金の受取額	－	133,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,337,851	903,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△473,430	△750,785
有形固定資産の売却による収入	1,670	54,834
有形固定資産の除却による支出	△3,870	△2,052
無形固定資産の取得による支出	△23,213	△8,390
投資有価証券の取得による支出	△4,196	△5,608
投資有価証券の売却による収入	－	49,000
関係会社株式の取得による支出	－	△19,578
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△38,740	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	557,497
関係会社貸付金の回収による収入	88,032	154,000
関係会社貸付けによる支出	△154,000	△154,000
貸付金の回収による収入	－	150,828
貸付けによる支出	－	△139,374
関係会社株式取得のための前払金の支出	△1,300,000	－
その他	△47,690	△7,384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,955,439	△121,015

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,257,000	973,000
長期借入金の返済による支出	△813,301	△741,466
自己株式の取得による支出	△161,907	△43
リース債務の返済による支出	△19,984	△14,676
配当金の支払額	△90,816	△91,769
非支配株主への配当金の支払額	△10,400	△13,520
財務活動によるキャッシュ・フロー	160,589	111,524
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,906	65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△455,091	893,647
現金及び現金同等物の期首残高	1,350,536	895,444
現金及び現金同等物の期末残高	895,444	1,789,091