トーアミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△14,782

336,378

減価償却費

236,569

315,512

減損損失

16,200

－

のれん償却額

29,251

39,002

負ののれん発生益

－

△2,405

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52,175

37,986

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,455

13,804

工事損失引当金の増減額（△は減少）

5,552

△15,284

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,676

8,960

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,598

4,028

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,570

5,500

受取利息及び受取配当金

△20,994

△30,536

支払利息

9,663

12,952

持分法による投資損益（△は益）

25,695

45,350

段階取得に係る差損益（△は益）

44,814

－

売上債権の増減額（△は増加）

△360,674

△479,831

棚卸資産の増減額（△は増加）

△660,637

699,070

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△49,503

813

仕入債務の増減額（△は減少）

56,092

307,248

その他の流動負債の増減額（△は減少）

103,895

331,270

投資有価証券売却損益（△は益）

△138,430

－

その他

△1,220

△243,949

小計

△673,138

1,385,871

利息及び配当金の受取額

18,370

30,905

利息の支払額

△9,975

△12,929

法人税等の支払額

△37,945

△66,029

法人税等の還付額

28,031

34

営業活動によるキャッシュ・フロー

△674,657

1,337,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,008,593

△473,430

有形固定資産の売却による収入

14,896

1,670

有形固定資産の除却による支出

△1,629

△3,870

無形固定資産の取得による支出

△8,414

△23,213

投資有価証券の取得による支出

△112,468

△4,196

投資有価証券の売却による収入

208,805

－

関係会社貸付金の回収による収入

2,791

88,032

関係会社貸付けによる支出

△85,692

△154,000

貸付けによる支出

△260,600

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△154,086

△38,740

関係会社株式取得のための前払金の支出

－

△1,300,000

その他

△154

△47,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,405,146

△1,955,439

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,100,000

1,257,000

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△584,967

△813,301

自己株式の取得による支出

△105,424

△161,907

リース債務の返済による支出

△24,022

△19,984

配当金の支払額

△90,974

△90,816

非支配株主への配当金の支払額

－

△10,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,794,611

160,589

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

1,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△285,143

△455,091

現金及び現金同等物の期首残高

1,635,679

1,350,536

現金及び現金同等物の期末残高

1,350,536

895,444