フジマック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,798,139

219,219

減価償却費

710,432

583,782

減損損失

－

20,070

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,485

△247,936

受取利息及び受取配当金

△52,117

△29,003

支払利息

28,191

20,035

固定資産除売却損益（△は益）

△10,083

5,254

投資有価証券売却損益（△は益）

1,657

△63,870

投資有価証券評価損益（△は益）

7,796

4,619

売上債権の増減額（△は増加）

△1,092,274

3,970,887

たな卸資産の増減額（△は増加）

△149,300

1,051,544

仕入債務の増減額（△は減少）

448,992

△3,705,887

その他

45,021

△49,127

小計

1,761,940

1,779,585

利息及び配当金の受取額

44,863

21,599

利息の支払額

△27,788

△22,282

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△563,323

△648,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,215,692

1,130,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△685,661

△381,694

定期預金の払戻による収入

698,942

338,071

有形固定資産の取得による支出

△874,967

△1,175,962

無形固定資産の取得による支出

△71,208

△124,158

投資有価証券の取得による支出

△31,522

△404,933

投資有価証券の売却による収入

25,892

86,335

非連結子会社に対する貸付けの回収による収入

7,901

3,916

非連結子会社に対する貸付けによる支出

△80,000

－

貸付金の回収による収入

877

670

その他

△115,905

△78,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,125,651

△1,735,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,986

△9,492

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△568,680

△361,914

配当金の支払額

△262,125

△262,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△820,819

366,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,783

28,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△759,562

△210,513

現金及び現金同等物の期首残高

9,482,694

8,748,113

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

24,981

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,748,113

※ 8,537,600