フジマック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,151,594

1,798,139

減価償却費

660,471

710,432

受取利息及び受取配当金

△46,083

△52,117

支払利息

33,637

28,191

固定資産除売却損益（△は益）

46,187

△10,083

投資有価証券評価損益（△は益）

26,372

7,796

売上債権の増減額（△は増加）

1,593,944

△1,092,274

たな卸資産の増減額（△は増加）

△383,109

△149,300

仕入債務の増減額（△は減少）

△843,845

448,992

その他

16,288

72,164

小計

3,255,457

1,761,940

利息及び配当金の受取額

40,571

44,863

利息の支払額

△32,785

△27,788

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△918,089

△563,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,345,153

1,215,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△870,785

△685,661

定期預金の払戻による収入

857,370

698,942

有形固定資産の取得による支出

△846,453

△874,967

無形固定資産の取得による支出

△7,940

△71,208

投資有価証券の取得による支出

△6,956

△31,522

投資有価証券の売却による収入

62,285

25,892

非連結子会社に対する貸付けの回収による収入

20,490

7,901

非連結子会社に対する貸付けによる支出

△7,000

△80,000

貸付金の回収による収入

862

877

関係会社株式の取得による支出

△500

－

その他

△36,943

△115,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

△835,570

△1,125,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

9,986

長期借入れによる収入

20,000

－

長期借入金の返済による支出

△692,824

△568,680

自己株式の取得による支出

△130

－

配当金の支払額

△262,128

△262,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△935,082

△820,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,814

△28,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

565,685

△759,562

現金及び現金同等物の期首残高

8,912,140

9,482,694

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,867

24,981

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,482,694

※ 8,748,113