フジマック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,363,104

2,760,852

減価償却費

624,305

642,853

減損損失

-

19,046

受取利息及び受取配当金

△26,304

△30,704

支払利息

45,870

39,191

固定資産除売却損益（△は益）

△208

△2,748

投資有価証券評価損益（△は益）

-

13,933

売上債権の増減額（△は増加）

163,673

△1,290,079

たな卸資産の増減額（△は増加）

943,983

△500,784

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,516,355

1,432,726

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△257,827

-

その他

52,480

△38,069

小計

2,392,722

3,046,217

利息及び配当金の受取額

23,234

26,485

利息の支払額

△45,897

△38,429

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△962,882

△738,606

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,407,176

2,295,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△522,426

△541,066

定期預金の払戻による収入

450,892

530,827

有形固定資産の取得による支出

△1,196,926

△579,328

無形固定資産の取得による支出

△80,896

△197,808

投資有価証券の取得による支出

△17,437

△25,097

投資有価証券の売却による収入

3,001

17,318

投資有価証券の償還による収入

10,000

-

非連結子会社に対する貸付けの回収による収入

350

1,500

非連結子会社に対する貸付けによる支出

△7,000

△58,000

貸付金の回収による収入

831

845

関係会社株式の取得による支出

△11,250

△10,000

その他

152,634

1,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,218,226

△858,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△854,054

△825,772

自己株式の取得による支出

△149

△297

配当金の支払額

△131,069

△163,833

社債の発行による収入

1,000,000

-

社債の償還による支出

△1,000,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△585,273

△389,903

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,134

28,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△404,457

1,075,198

現金及び現金同等物の期首残高

8,115,941

7,836,941

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

125,458

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,836,941

※ 8,912,140