フジマック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,504,589

2,363,104

減価償却費

647,015

624,305

受取利息及び受取配当金

△27,049

△26,304

支払利息

57,413

45,870

固定資産除売却損益（△は益）

50,895

△208

投資有価証券評価損益（△は益）

86,162

-

売上債権の増減額（△は増加）

278,581

163,673

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,202,006

943,983

仕入債務の増減額（△は減少）

529,505

△1,516,355

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

△257,827

その他

△168,556

52,480

小計

1,756,552

2,392,722

利息及び配当金の受取額

24,343

23,234

利息の支払額

△55,957

△45,897

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△493,676

△962,882

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,231,261

1,407,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△206,117

△522,426

定期預金の払戻による収入

162,994

450,892

有形固定資産の取得による支出

△1,409,493

△1,196,926

無形固定資産の取得による支出

△1,864

△80,896

投資有価証券の取得による支出

△10,816

△17,437

投資有価証券の償還による収入

-

10,000

非連結子会社に対する貸付けの回収による収入

-

350

非連結子会社に対する貸付けによる支出

-

△7,000

貸付金の回収による収入

811

831

関係会社株式の取得による支出

-

△11,250

その他

△70,236

155,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,534,723

△1,218,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,514,104

400,000

長期借入金の返済による支出

△819,612

△854,054

自己株式の取得による支出

△34

△149

配当金の支払額

△131,070

△131,069

社債の発行による収入

-

1,000,000

社債の償還による支出

-

△1,000,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,563,386

△585,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,022

△8,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,252,900

△404,457

現金及び現金同等物の期首残高

6,863,040

8,115,941

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

125,458

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,115,941

※ 7,836,941