フジマック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,900,650

2,068,468

減価償却費

415,182

505,700

受取利息及び受取配当金

△17,274

△20,248

支払利息

35,905

38,137

固定資産除売却損益（△は益）

19,915

43,496

投資有価証券評価損益（△は益）

458

2,565

売上債権の増減額（△は増加）

△687,041

△677,797

たな卸資産の増減額（△は増加）

△385,167

△263,850

仕入債務の増減額（△は減少）

360,133

333,634

その他

1,884

△44,060

小計

1,644,646

1,986,046

利息及び配当金の受取額

16,209

17,908

利息の支払額

△35,455

△39,541

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△764,923

△817,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

860,477

1,147,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,012,000

△112,000

定期預金の払戻による収入

1,012,000

12,000

有形固定資産の取得による支出

△722,106

△1,005,935

投資有価証券の取得による支出

△16,296

△21,369

投資有価証券の償還による収入

10,000

-

貸付けによる支出

-

△366,000

貸付金の回収による収入

-

778

関係会社出資金の払込による支出

-

△158,710

関係会社株式の取得による支出

△35,853

△25,540

その他

36,321

△78,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△727,935

△1,755,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

768,427

1,012,739

長期借入金の返済による支出

△519,476

△657,543

自己株式の取得による支出

-

△20

配当金の支払額

△85,196

△104,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

163,754

250,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,224

48,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

363,521

△309,082

現金及び現金同等物の期首残高

6,216,020

6,579,541

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,579,541

※ 6,270,459