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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,511,388
2,389,649
減価償却費
700,391
761,237
のれん償却額
15,535
賞与引当金の増減額（△は減少）
45,051
133,176
受取利息及び受取配当金
△101,916
△61,953
支払利息
25,952
26,664
固定資産除売却損益（△は益）
20,378
7,063
投資有価証券評価損益（△は益）
22,875
0
売上債権の増減額（△は増加）
△687,819
△103,805
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,208,902
△1,648,520
仕入債務の増減額（△は減少）
590,788
1,957,317
雇用調整助成金
△55,436
△3,248
その他
△54,947
△140,052
小計
823,339
3,333,063
利息及び配当金の受取額
92,771
58,444
利息の支払額
△25,765
△26,681
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△658,321
△525,416
雇用調整助成金の受取額
58,453
14,026
290,477
2,853,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△582,484
△371,197
定期預金の払戻による収入
938,779
477,226
有形固定資産の取得による支出
△601,446
△1,441,983
無形固定資産の取得による支出
△49,598
△35,404
投資不動産の取得による支出
△2,600
△14,863
投資不動産の除却による支出
△90,885
-
投資有価証券の取得による支出
△6,371
△606,536
非連結子会社に対する貸付けによる支出
△156,130
貸付金の回収による収入
928
3,525
関係会社株式の取得による支出
△67,315
△10,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,167,300
14,819
△68,486
△446,175
△3,391,151
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△683,396
△941,003
配当金の支払額
△262,124
△288,337
△5,023
△6,062
△450,544
464,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,215
142,473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△561,026
69,355
現金及び現金同等物の期首残高
8,802,190
8,241,164
現金及び現金同等物の期末残高
8,310,520
