三洋工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,083 | 2,399 |
| 減価償却費 | 452 | 415 |
| 減損損失 | - | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △110 | △115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20 | △18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △25 |
| 受取保険金 | △2 | △9 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産売却益 | - | △423 |
| 固定資産売却損 | - | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 346 | △1,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △467 | △68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991 | 675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △256 | 89 |
| その他 | △265 | 62 |
| 小計 | 1,705 | 1,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 保険金の受取額 | 2 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △436 | △357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | 1,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △211 | △102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △102 | △67 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | - | △2 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | 494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △2 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315 | 327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,325 | 1,845 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,325 | △2,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2 | - |
| リース債務の返済による支出 | △20 | △23 |
| 配当金の支払額 | △255 | △235 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278 | △511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698 | 985 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,746 | 6,445 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,445 | 7,430 |
