三洋工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,539 | 1,083 |
| 減価償却費 | 549 | 452 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △85 | △110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △69 | △20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | △8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △23 |
| 受取保険金 | △10 | △2 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,261 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 431 | △467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,202 | 991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △44 | △256 |
| その他 | △247 | △265 |
| 小計 | 2,098 | 1,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 保険金の受取額 | 10 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △660 | △436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467 | 1,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △218 | △211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △2 | - |
| その他 | △2 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231 | △315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,325 | 1,325 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,325 | △1,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △20 |
| 配当金の支払額 | △217 | △255 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △243 | △278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992 | 698 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,754 | 5,746 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,746 | 6,445 |
