三洋工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,163 | 1,748 |
| 減価償却費 | 521 | 557 |
| 災害による損失 | - | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △144 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △41 | △13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △20 |
| 受取保険金 | △14 | △34 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △140 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59 | 624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △23 | △211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9 | △306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △108 | 247 |
| その他 | 138 | 71 |
| 小計 | 1,408 | 2,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 保険金の受取額 | 14 | 34 |
| 災害による損失の支払額 | - | △4 |
| 法人税等の支払額 | △308 | △309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 2,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,202 | △202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資不動産の取得による支出 | △468 | △10 |
| その他 | 0 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,284 | △177 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,970 | 2,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,170 | △2,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △9 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △14 |
| 配当金の支払額 | △256 | △270 |
| その他 | △85 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435 | △495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △718 | 1,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,754 | 3,035 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,035 | 4,754 |
