三洋工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 965 | 1,163 |
| 減価償却費 | 515 | 521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △180 | △144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △46 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △18 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 22 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | △23 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △521 | 59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △20 | △23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | △9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | △108 |
| その他 | △172 | 138 |
| 小計 | 984 | 1,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | △2 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △207 | △308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792 | 1,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △300 | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △340 | △2,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △16 | △468 |
| 事業譲渡による収入 | 23 | - |
| その他 | △5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △471 | △2,284 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,570 | 3,970 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,370 | △3,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △309 | △9 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △12 |
| 配当金の支払額 | △207 | △256 |
| その他 | △96 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △422 | 435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △101 | △718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,855 | 3,754 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,754 | 3,035 |
