三洋工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,083

2,399

減価償却費

452

415

減損損失

-

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△110

△115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△30

受取利息及び受取配当金

△23

△25

受取保険金

△2

△9

支払利息

2

2

固定資産売却益

-

△423

固定資産売却損

-

1

固定資産除却損

0

5

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

346

△1,489

棚卸資産の増減額（△は増加）

△467

△68

仕入債務の増減額（△は減少）

991

675

未払消費税等の増減額（△は減少）

△256

89

その他

△265

62

小計

1,705

1,493

利息及び配当金の受取額

23

25

利息の支払額

△2

△2

保険金の受取額

2

9

法人税等の支払額

△436

△357

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,292

1,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

50

50

有形固定資産の取得による支出

△211

△102

有形固定資産の売却による収入

-

7

無形固定資産の取得による支出

△102

△67

賃貸不動産の取得による支出

-

△2

賃貸不動産の売却による収入

-

494

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△2

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△315

327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,325

1,845

短期借入金の返済による支出

△1,325

△2,045

長期借入金の返済による支出

△2

-

リース債務の返済による支出

△20

△23

配当金の支払額

△255

△235

自己株式の取得による支出

-

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△278

△511

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

698

985

現金及び現金同等物の期首残高

5,746

6,445

現金及び現金同等物の期末残高

 6,445

 7,430